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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 729 000.00 | 37 704.00 | 691 296.00 | 729 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 113.00 | 37 704.00 | 838 409.00 | 876 113.00 |
BN En cours de production de biens | 2 937 543.00 | | 2 937 543.00 | 2 937 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 202.00 | | 2 651 202.00 | 2 651 202.00 |
BZ Autres créances | 193 984.00 | | 193 984.00 | 193 984.00 |
CF Disponibilités | 563 899.00 | | 563 899.00 | 563 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 628.00 | | 6 346 628.00 | 6 346 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 741.00 | 37 704.00 | 7 185 038.00 | 7 222 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 665.00 | -33 811.00 | | 820 665.00 |
DL TOTAL (I) | 845 665.00 | -8 811.00 | | 845 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 315.00 | 2 526 490.00 | | 2 717 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 893.00 | 2 416 204.00 | | 2 040 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 728.00 | 728 413.00 | | 1 060 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 438.00 | 152 000.00 | | 520 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 339 373.00 | 9 623 107.00 | | 6 339 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 038.00 | 9 614 296.00 | | 7 185 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 650 510.00 | | 8 650 510.00 | 8 650 510.00 |
FG Production vendue services | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 731 289.00 | | 8 731 289.00 | 8 731 289.00 |
FM Production stockée | | | -4 697 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 499.00 | 6 728 317.00 | | 4 033 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 834.00 | 6 762 128.00 | | 3 212 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 665.00 | -33 811.00 | | 820 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 520.00 | | 24 593.00 | 851 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | 24 593.00 | 41 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 35 626.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 35 626.00 | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 728.00 | 1 060 728.00 | | 1 060 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 202.00 | 2 651 202.00 | | 2 651 202.00 |
VB T. V. A. | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 315.00 | 2 717 315.00 | | 2 717 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 393.00 | 2 015 393.00 | | 2 015 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 300.00 | 2 845 187.00 | 66 113.00 | 2 911 300.00 |
VW T.V.A. | 510 279.00 | 510 279.00 | | 510 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 373.00 | 6 339 373.00 | | 6 339 373.00 |