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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 990.00 | | 204 990.00 | 204 990.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
CU Autres participations | 204 990.00 | | 204 990.00 | 204 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 216.00 | 29 170.00 | | 56 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 542.00 | 27 046.00 | | 27 542.00 |
DL TOTAL (I) | 92 558.00 | 65 016.00 | | 92 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 274.00 | 30 774.00 | | 31 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 468.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 161.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 82 663.00 | 55 546.00 | | 82 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 239.00 | 140 535.00 | | 114 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 797.00 | 205 551.00 | | 206 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 239.00 | 118 714.00 | | 114 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 11.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 11.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -8.00 | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 200.00 | 37 203.00 | | 37 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658.00 | 10 157.00 | | 9 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 542.00 | 27 046.00 | | 27 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VI Groupe et associés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 630.00 | 1 596.00 | | 1 630.00 |
ST Autres comptes | 551.00 | 1 251.00 | | 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | 215.00 | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | 215.00 | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 5 847.00 | | 5 181.00 |