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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 981.00 | 9 019.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 973.00 | 8 217.00 | 14 756.00 | 22 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 229.00 | 41 968.00 | 209 261.00 | 251 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 828.00 | 51 165.00 | 615 663.00 | 666 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 791.00 | 51 165.00 | 647 625.00 | 698 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 828.00 | | | -142 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 266.00 | | | -56 266.00 |
DL TOTAL (I) | -189 094.00 | | | -189 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 244.00 | | | 564 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
EA Autres dettes | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 720.00 | | | 836 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 625.00 | | | 647 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 251.00 | | | 383 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 478.00 | | 526 478.00 | 526 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 478.00 | | 526 478.00 | 526 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 974.00 | | | 527 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 240.00 | | | 584 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 266.00 | | | -56 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 569.00 | | 1 259.00 | 665 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 918.00 | | 1 284.00 | 282 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | -24.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 038.00 | 30 128.00 | | 21 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 038.00 | 30 128.00 | | 21 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 903.00 | 101 434.00 | 434 180.00 | 554 903.00 |
VI Groupe et associés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VP Divers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 958.00 | 23 331.00 | 2 627.00 | 25 958.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 720.00 | 383 251.00 | 434 180.00 | 836 720.00 |