| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 325.00 | 19 826.00 | 10 498.00 | 30 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 813.00 | 67 314.00 | 10 498.00 | 77 813.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BZ Autres créances | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
CF Disponibilités | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 823.00 | | 370 823.00 | 370 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 636.00 | 67 314.00 | 381 321.00 | 448 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DL TOTAL (I) | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
EA Autres dettes | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 922.00 | | | 303 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 321.00 | | | 381 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 657.00 | | 226 657.00 | 226 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 657.00 | | 226 657.00 | 226 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 19 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 187.00 | | | 288 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 310.00 | | | 235 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 841.00 | | 8 972.00 | 68 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 841.00 | | 8 972.00 | 68 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 186.00 | 3 128.00 | | 64 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 186.00 | 3 128.00 | | 64 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 834.00 | 21 470.00 | 53 363.00 | 74 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VC Groupe et associés | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |
VI Groupe et associés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 802.00 | 237 802.00 | | 237 802.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 922.00 | 250 558.00 | 53 363.00 | 303 922.00 |