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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 827.00 | 678.00 | 350 149.00 | 350 827.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 841.00 | 678.00 | 354 163.00 | 354 841.00 |
CU Autres participations | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | | 33 438.00 | | |
DH Report à nouveau | -343 157.00 | -21 479.00 | | -343 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 240.00 | -355 117.00 | | 344 240.00 |
DL TOTAL (I) | 42 843.00 | -301 397.00 | | 42 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 34 252.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 8 998.00 | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | 299 260.00 | 251 440.00 | | 299 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 320.00 | 304 738.00 | | 311 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 163.00 | 3 341.00 | | 354 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 320.00 | 304 738.00 | | 311 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 001.00 | 1 785.00 | | 350 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760.00 | 356 902.00 | | 5 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 240.00 | -355 117.00 | | 344 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 827.00 | | | 350 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 149.00 | | | 350 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 349 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 260.00 | 299 260.00 | | 299 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 320.00 | 311 320.00 | | 311 320.00 |