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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 698.00 | 3 565.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 957.00 | 71 480.00 | 72 477.00 | 143 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 196.00 | 30 022.00 | 68 174.00 | 98 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 816.00 | 102 200.00 | 220 616.00 | 322 816.00 |
BT Marchandises | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 933.00 | | 182 933.00 | 182 933.00 |
BZ Autres créances | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CF Disponibilités | 179 424.00 | | 179 424.00 | 179 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 411.00 | | 470 411.00 | 470 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 227.00 | 102 200.00 | 691 026.00 | 793 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 040.00 | 153 339.00 | | 173 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 190.00 | 19 702.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 183 430.00 | 175 240.00 | | 183 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 397.00 | 203 138.00 | | 298 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 448.00 | | 1 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 732.00 | 10 026.00 | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 383.00 | 152 543.00 | | 85 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 358.00 | 67 197.00 | | 90 358.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 125.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 596.00 | 434 477.00 | | 507 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 026.00 | 609 717.00 | | 691 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 713.00 | 35 743.00 | 3 256.00 | 69 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 602.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | 35 141.00 | 3 256.00 | 69 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 397.00 | 61 146.00 | 226 753.00 | 298 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 043.00 | 226 043.00 | | 226 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 443.00 | 226 043.00 | 1 400.00 | 227 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 864.00 | 266 613.00 | 226 753.00 | 503 864.00 |