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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 702.00 | 1 840.00 | 2 862.00 | 4 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 4 574.00 | 1 358.00 | 5 931.00 |
040 Immobilisations financières | 381 438.00 | | 381 438.00 | 381 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 071.00 | 6 413.00 | 385 658.00 | 392 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 400.00 | | 314 400.00 | 314 400.00 |
072 Créances – Autres | 626 612.00 | | 626 612.00 | 626 612.00 |
084 Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 955.00 | | 951 955.00 | 951 955.00 |
110 Total général Actif | 1 344 027.00 | 6 413.00 | 1 337 613.00 | 1 344 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 932 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 500.00 | 414 833.00 | | 448 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 511.00 | 414 843.00 | | 448 511.00 |
242 Autres charges externes. | 73 226.00 | 65 742.00 | | 73 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 568.00 | 11 364.00 | | 15 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 828.00 | 183 866.00 | | 203 828.00 |
252 Charges sociales | 76 846.00 | 63 303.00 | | 76 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 205.00 | 1 714.00 | | 2 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 672.00 | 325 989.00 | | 371 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 838.00 | 88 854.00 | | 76 838.00 |
280 Produits financiers | 8 817.00 | 4 755.00 | | 8 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 16 475.00 | 8 471.00 | | 16 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 116.00 | 26 415.00 | | 31 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 13 662.00 | | 6 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 116.00 | 47 061.00 | | 31 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 471.00 | | | 388 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |