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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 234.00 | 66 315.00 | 66 919.00 | 133 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 884.00 | 102 315.00 | 319 569.00 | 421 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
084 Disponibilités | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
110 Total général Actif | 479 690.00 | 102 315.00 | 377 374.00 | 479 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 221.00 | | | 195 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
230 Autres produits | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 421.00 | | | 291 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
242 Autres charges externes. | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
252 Charges sociales | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 304.00 | | | 64 304.00 |