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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 671.00 | 3 159.00 | 146 512.00 | 149 671.00 |
072 Créances – Autres | 326 034.00 | | 326 034.00 | 326 034.00 |
084 Disponibilités | 185 065.00 | | 185 065.00 | 185 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 037.00 | 3 159.00 | 675 877.00 | 679 037.00 |
110 Total général Actif | 679 037.00 | 3 159.00 | 675 877.00 | 679 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 877.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 159.00 | | | 3 159.00 |