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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 10 074.00 | 9 926.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 562.00 | 7 021.00 | 33 541.00 | 40 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 562.00 | 17 095.00 | 43 467.00 | 60 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
072 Créances – Autres | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
084 Disponibilités | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
110 Total général Actif | 162 982.00 | 17 095.00 | 145 887.00 | 162 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 316.00 | 178 310.00 | | 211 316.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 9.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 371.00 | 178 319.00 | | 212 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 075.00 | 74 411.00 | | 88 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 837.00 | -1 234.00 | | -1 837.00 |
242 Autres charges externes. | 45 586.00 | 32 126.00 | | 45 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 360.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 142.00 | 933.00 | | 21 142.00 |
252 Charges sociales | 6 354.00 | 4 459.00 | | 6 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 438.00 | 4 558.00 | | 8 438.00 |
262 Autres charges | 14 632.00 | 13 535.00 | | 14 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 224.00 | 129 149.00 | | 184 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 147.00 | 49 170.00 | | 28 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 817.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 152.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 9 129.00 | | 4 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 132.00 | 39 072.00 | | 23 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |