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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 692.00 | 191.00 | 3 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 754.00 | 94.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 6 453.00 | 5 481.00 | 11 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 575.00 | 10 899.00 | 10 677.00 | 21 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 758.00 | | 339 758.00 | 339 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
BZ Autres créances | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CF Disponibilités | 126 891.00 | | 126 891.00 | 126 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 734.00 | | 599 734.00 | 599 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 821.00 | 10 899.00 | 610 922.00 | 621 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -35 298.00 | -49 907.00 | | -35 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 628.00 | 14 609.00 | | 177 628.00 |
DL TOTAL (I) | 153 330.00 | -24 298.00 | | 153 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 109.00 | 154 849.00 | | 70 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 319.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 559.00 | 162 791.00 | | 266 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 10 222.00 | | 40 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 999.00 | 5 608.00 | | 31 999.00 |
EA Autres dettes | 47 898.00 | 1 085.00 | | 47 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 592.00 | 334 874.00 | | 457 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 922.00 | 310 576.00 | | 610 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 613.00 | | 1 963.00 | 19 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | | 1 963.00 | 10 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 244.00 | 2 654.00 | | 8 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 767.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 1 888.00 | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 109.00 | 18 940.00 | 51 169.00 | 70 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 445.00 | 133 085.00 | 2 360.00 | 135 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 033.00 | 139 864.00 | 51 169.00 | 191 033.00 |