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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
AP Constructions | 1 798 100.00 | 120 450.00 | 1 677 650.00 | 1 798 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 9 191.00 | 14 809.00 | 24 000.00 |
AX Avances et acomptes | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 930.00 | 129 641.00 | 1 892 289.00 | 2 021 930.00 |
CF Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 462.00 | 129 641.00 | 1 914 821.00 | 2 044 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 520.00 | -17 795.00 | | -65 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 186.00 | -47 726.00 | | -60 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 294.00 | 1 974 480.00 | | 1 914 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 1 347.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 527.00 | 1 848.00 | | 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 821.00 | 1 976 328.00 | | 1 914 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527.00 | 1 848.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988.00 | 17 488.00 | | 19 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 174.00 | 65 214.00 | | 80 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 186.00 | -47 726.00 | | -60 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 930.00 | | | 2 021 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 641.00 | 60 751.00 | | 129 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 930.00 | | | 2 021 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 062.00 | 60 579.00 | | 69 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 062.00 | 60 579.00 | | 69 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |