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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 945 308.00 | 415 768.00 | 529 540.00 | 945 308.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 458.00 | 415 768.00 | 529 690.00 | 945 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
084 Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
110 Total général Actif | 1 033 162.00 | 415 768.00 | 617 394.00 | 1 033 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 958 523.00 | | | 958 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 323.00 | | | 11 323.00 |