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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 416.00 | 474.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 928.00 | 12 688.00 | 2 241.00 | 14 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 477.00 | 14 104.00 | 161 374.00 | 175 477.00 |
BZ Autres créances | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 794.00 | 14 104.00 | 282 690.00 | 296 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 129 028.00 | | | 129 028.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 063.00 | | | 147 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 063.00 | | | 147 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
FG Production vendue services | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 826.00 | | 168 826.00 | 168 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 477.00 | | | 175 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 354.00 | 750.00 | | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 750.00 | | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VI Groupe et associés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 060.00 | 104 401.00 | 3 659.00 | 108 060.00 |
VW T.V.A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |