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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 163.00 | 22 823.00 | 6 340.00 | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 127.00 | 52 575.00 | 65 552.00 | 118 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 546.00 | 78 098.00 | 149 449.00 | 227 546.00 |
BZ Autres créances | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
CF Disponibilités | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 560.00 | 78 098.00 | 352 462.00 | 430 560.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DH Report à nouveau | 76 576.00 | 64 863.00 | | 76 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 011.00 | 11 510.00 | | -42 011.00 |
DL TOTAL (I) | 124 875.00 | 166 683.00 | | 124 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 988.00 | 47 584.00 | | 153 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | 20 505.00 | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 764.00 | | 16 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 22 171.00 | | 25 676.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 22 546.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 587.00 | 129 569.00 | | 227 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 462.00 | 296 252.00 | | 352 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 649 222.00 | | 649 222.00 | 649 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 222.00 | | 649 222.00 | 649 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 425.00 | 2 141.00 | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 870.00 | 871 086.00 | | 667 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 881.00 | 859 576.00 | | 709 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 011.00 | 11 510.00 | | -42 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 293.00 | 42 089.00 | | 43 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 667.00 | 18 431.00 | | 59 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 967.00 | 18 431.00 | | 56 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 988.00 | 46 910.00 | 107 078.00 | 153 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 587.00 | 120 509.00 | 107 078.00 | 227 587.00 |