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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 430.00 | 24 406.00 | 62 024.00 | 86 430.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 50.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 730.00 | 25 156.00 | 149 574.00 | 174 730.00 |
060 Stock marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
072 Créances – Autres | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
084 Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
110 Total général Actif | 280 048.00 | 25 156.00 | 254 892.00 | 280 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 993.00 | | | -7 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |