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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 987.00 | 2 487.00 | 10 499.00 | 12 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 987.00 | 2 487.00 | 10 499.00 | 12 987.00 |
060 Stock marchandises | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 632.00 | 361.00 | 26 270.00 | 26 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 700.00 | 361.00 | 53 339.00 | 53 700.00 |
110 Total général Actif | 66 687.00 | 2 849.00 | 63 838.00 | 66 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 609.00 | | | 158 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
242 Autres charges externes. | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
252 Charges sociales | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 36.00 | | | 36.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 357.00 | | | 14 357.00 |