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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 60 886.00 | 12 887.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 520.00 | 91 149.00 | 54 370.00 | 145 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 190.00 | 152 036.00 | 182 154.00 | 334 190.00 |
BT Marchandises | 104 713.00 | | 104 713.00 | 104 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BZ Autres créances | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CF Disponibilités | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 600.00 | 152 036.00 | 382 563.00 | 534 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | -26 293.00 | | | -26 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 948.00 | | | 304 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 563.00 | | | 382 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 120.00 | | | 249 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 140.00 | | 3 253 140.00 | 3 253 140.00 |
FG Production vendue services | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 201.00 | | 3 285 201.00 | 3 285 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 952.00 | | | 3 303 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 200.00 | | | 3 273 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 812.00 | | 15 379.00 | 318 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 916.00 | | 15 379.00 | 203 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 949.00 | 35 088.00 | | 116 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 949.00 | 35 088.00 | | 116 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 626.00 | 50 799.00 | 55 828.00 | 106 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 653.00 | 58 757.00 | 4 896.00 | 63 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 948.00 | 249 121.00 | 55 828.00 | 304 948.00 |