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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 23 280.00 | 21 720.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 417.00 | 24 583.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 3 379.00 | 5 254.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 630.00 | 103 043.00 | 304 586.00 | 407 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 762.00 | 155 119.00 | 368 644.00 | 523 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 851.00 | 155 119.00 | 426 733.00 | 581 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 703.00 | -143 902.00 | | -170 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 553.00 | -26 800.00 | | -89 553.00 |
DL TOTAL (I) | -210 255.00 | -120 703.00 | | -210 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 728.00 | 434 803.00 | | 401 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 6 665.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 139.00 | 86 217.00 | | 120 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 224.00 | 59 118.00 | | 107 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 988.00 | 590 654.00 | | 636 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 733.00 | 469 951.00 | | 426 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 911.00 | 182 644.00 | | 251 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 651.00 | 26 793.00 | | 16 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 215.00 | | 599 215.00 | 599 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 215.00 | | 599 215.00 | 599 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 710.00 | |
GE Autres charges | | | 32 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 1 417.00 | | 5 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | 1 417.00 | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | -1 417.00 | | -8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 059.00 | 749 090.00 | | 626 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 612.00 | 775 890.00 | | 715 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 553.00 | -26 800.00 | | -89 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 388.00 | 32 092.00 | | 30 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 380.00 | | | 526 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 880.00 | | | 418 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 864.00 | 47 673.00 | 4 418.00 | 111 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 125.00 | 13 571.00 | | 35 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 739.00 | 34 101.00 | 4 418.00 | 76 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 077.00 | | | 385 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VP Divers | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 440.00 | 37 940.00 | 12 500.00 | 50 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 988.00 | 251 911.00 | | 636 988.00 |