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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 764.00 | 37 120.00 | 6 644.00 | 43 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 638.00 | 12 922.00 | 24 715.00 | 37 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 197.00 | 68 728.00 | 165 469.00 | 234 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 099.00 | 120 271.00 | 201 828.00 | 322 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
CF Disponibilités | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 031.00 | 120 271.00 | 345 761.00 | 466 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | | | 653.00 |
DG Autres réserves | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DH Report à nouveau | | -10 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | 23 306.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 48 071.00 | 43 059.00 | | 48 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 915.00 | 237 335.00 | | 197 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 452.00 | 45 893.00 | | 54 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 750.00 | 38 030.00 | | 37 750.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 36 651.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 690.00 | 357 909.00 | | 297 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 761.00 | 400 968.00 | | 345 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 718.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012.00 | 23 306.00 | | 5 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 309.00 | | | 322 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 552.00 | 46 718.00 | | 73 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 532.00 | 14 588.00 | | 22 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 371.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891.00 | 31 759.00 | | 49 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 915.00 | 43 390.00 | 154 526.00 | 197 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 690.00 | 143 164.00 | 154 526.00 | 297 690.00 |