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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 442.00 | 2 442.00 | 7 000.00 | 9 442.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 81 178.00 | 30 422.00 | 50 756.00 | 81 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 865.00 | 20 499.00 | 21 366.00 | 41 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 12 794.00 | 1 507.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 177.00 | 66 157.00 | 226 020.00 | 292 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BZ Autres créances | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 042.00 | 66 157.00 | 320 886.00 | 387 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 080.00 | -153 903.00 | | -98 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 586.00 | 55 823.00 | | 109 586.00 |
DL TOTAL (I) | 16 506.00 | -93 080.00 | | 16 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 658.00 | 119 529.00 | | 75 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 743.00 | 59 732.00 | | 59 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 993.00 | 211 237.00 | | 130 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 956.00 | 36 810.00 | | 37 956.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 379.00 | 427 308.00 | | 304 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 886.00 | 334 228.00 | | 320 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 379.00 | 427 308.00 | | 304 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 741.00 | | 8 436.00 | 283 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 442.00 | | | 134 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 626.00 | | 7 718.00 | 129 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 673.00 | | 718.00 | 19 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 452.00 | 12 705.00 | | 53 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 010.00 | 12 705.00 | | 51 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VI Groupe et associés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 210.00 | 32 819.00 | 20 391.00 | 53 210.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 379.00 | 304 379.00 | | 304 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
ST Autres comptes | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312.00 | | | 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |