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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 485.00 | 44 240.00 | 44 245.00 | 88 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 587.00 | 68 390.00 | 50 197.00 | 118 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
CF Disponibilités | 210 464.00 | | 210 464.00 | 210 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 888.00 | | 312 888.00 | 312 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 475.00 | 68 390.00 | 363 086.00 | 431 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 449.00 | -98 966.00 | | -74 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 957.00 | 24 517.00 | | 191 957.00 |
DL TOTAL (I) | 118 507.00 | -73 449.00 | | 118 507.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939.00 | 84 811.00 | | 4 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 699.00 | 75 031.00 | | 21 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | 2 294.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 11 749.00 | | 40 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 631.00 | 108 909.00 | | 150 631.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 1 879.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 578.00 | 284 672.00 | | 219 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 086.00 | 211 223.00 | | 363 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 443.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 860.00 | | 38 727.00 | 84 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 118 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 731.00 | | 33 754.00 | 54 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | 4 973.00 | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 927.00 | 17 462.00 | | 50 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013.00 | 187.00 | | 23 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 964.00 | 17 276.00 | | 26 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VI Groupe et associés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 911.00 | 98 959.00 | 5 952.00 | 104 911.00 |
VW T.V.A. | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |