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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 498.00 | 561.00 | 8 936.00 | 9 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 661.00 | 72 926.00 | 154 735.00 | 227 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 898.00 | 73 487.00 | 169 411.00 | 242 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 388 334.00 | | 388 334.00 | 388 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 688.00 | | 416 688.00 | 416 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 290.00 | 73 487.00 | 619 803.00 | 693 290.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 722.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 066.00 | 62 487.00 | | 69 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 197.00 | 154 714.00 | | 291 197.00 |
DL TOTAL (I) | 470 263.00 | 321 923.00 | | 470 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 1 865.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 45 007.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 468.00 | 92 618.00 | | 137 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 540.00 | 139 490.00 | | 149 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 803.00 | 461 414.00 | | 619 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 540.00 | 139 490.00 | | 149 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 094.00 | | 81 804.00 | 161 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 354.00 | | 81 804.00 | 155 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 086.00 | 23 401.00 | | 50 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | 23 401.00 | | 50 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |