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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 153.00 | 167 384.00 | 63 769.00 | 231 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 261.00 | 572.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 710.00 | 282 621.00 | 61 089.00 | 343 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 915.00 | 450 266.00 | 155 649.00 | 605 915.00 |
BT Marchandises | 227 569.00 | | 227 569.00 | 227 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BZ Autres créances | 296 306.00 | 20 000.00 | 276 306.00 | 296 306.00 |
CF Disponibilités | 254 097.00 | | 254 097.00 | 254 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 015.00 | 20 000.00 | 533 015.00 | 553 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 931.00 | 470 266.00 | 688 665.00 | 1 158 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 767.00 | 221 605.00 | | 97 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 330.00 | -123 838.00 | | -19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 89 437.00 | 108 767.00 | | 89 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 374.00 | 238 166.00 | | 184 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | 6 592.00 | | 6 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 588.00 | 57 720.00 | | 62 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 830.00 | 654 930.00 | | 244 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 866.00 | 68 600.00 | | 71 866.00 |
EA Autres dettes | 29 111.00 | 30 148.00 | | 29 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 228.00 | 1 056 155.00 | | 599 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 665.00 | 1 164 922.00 | | 688 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 715.00 | 871 781.00 | | 470 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 159.00 | | 9 166.00 | 570 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 899.00 | | 9 166.00 | 544 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 721.00 | 97 315.00 | | 259 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 721.00 | 97 315.00 | | 259 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 930.00 | 654 930.00 | | 654 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 166.00 | 53 792.00 | 184 374.00 | 238 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 551.00 | 737 551.00 | | 737 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 690.00 | 805 690.00 | | 805 690.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 435.00 | 814 061.00 | 184 374.00 | 998 435.00 |