| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AN Terrains | 63 253.00 | 16 581.00 | 46 672.00 | 63 253.00 |
AP Constructions | 747 581.00 | 183 126.00 | 564 455.00 | 747 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 082.00 | 26 769.00 | 17 313.00 | 44 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 704.00 | 13 796.00 | 15 908.00 | 29 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 316.00 | 244 968.00 | 644 348.00 | 889 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 817.00 | 244 968.00 | 691 849.00 | 936 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 819.00 | -26 738.00 | | -17 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 034.00 | 8 919.00 | | 46 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 950.00 | 83 805.00 | | 75 950.00 |
DL TOTAL (I) | 124 165.00 | 85 986.00 | | 124 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 781.00 | 45 086.00 | | 33 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 427.00 | 593 885.00 | | 520 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927.00 | 2 202.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 720.00 | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890.00 | 3 933.00 | | 5 890.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 684.00 | 651 826.00 | | 567 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 849.00 | 737 812.00 | | 691 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 347.00 | 606 818.00 | | 545 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
FG Production vendue services | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 038.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 056.00 | 8 305.00 | | 5 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 814.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 855.00 | 3 105.00 | | 15 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 892.00 | 4 920.00 | | 15 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 4 810.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 850.00 | 110.00 | | 15 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 578.00 | 172 274.00 | | 225 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 544.00 | 163 356.00 | | 179 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 034.00 | 8 919.00 | | 46 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 859.00 | | 18 681.00 | 870 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 889 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 884 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 163.00 | | 18 681.00 | 866 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 153.00 | 43 038.00 | 224.00 | 202 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 457.00 | 43 038.00 | 224.00 | 197 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 753.00 | 11 416.00 | 22 338.00 | 33 753.00 |
VI Groupe et associés | 520 427.00 | 520 427.00 | | 520 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 758.00 | 544 420.00 | 22 338.00 | 566 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 3 524.00 | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 6 437.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 30 107.00 | 31 877.00 | | 30 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 322.00 | 5 008.00 | | 5 322.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 337.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | 3 861.00 | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 814.00 | 15 231.00 | | 18 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 424.00 | 28 179.00 | | 37 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 192.00 | 43 322.00 | | 45 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |