| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 211.00 | 1 012.00 | 1 064 199.00 | 1 065 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BZ Autres créances | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
CF Disponibilités | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 822.00 | | 213 822.00 | 213 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 034.00 | 1 012.00 | 1 278 021.00 | 1 279 034.00 |
CU Autres participations | 1 064 199.00 | | 1 064 199.00 | 1 064 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 657 156.00 | 591 940.00 | | 657 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 354.00 | 65 216.00 | | 37 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 509.00 | 1 097 156.00 | | 1 134 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 291.00 | 66 513.00 | | 32 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 914.00 | 16 627.00 | | 67 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 2 940.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | 12 161.00 | | 26 147.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 512.00 | 112 393.00 | | 143 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 021.00 | 1 209 549.00 | | 1 278 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | -1 656.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 128.00 | 117 779.00 | | 113 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 775.00 | 52 563.00 | | 75 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 354.00 | 65 216.00 | | 37 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 211.00 | | | 1 065 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 199.00 | | | 1 064 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VI Groupe et associés | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |