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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020.00 | 15 914.00 | 106.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 015.00 | 10 330.00 | 30 686.00 | 41 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 758.00 | 26 244.00 | 42 515.00 | 68 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 353.00 | 16 545.00 | 309 808.00 | 326 353.00 |
BZ Autres créances | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 895.00 | 16 545.00 | 394 350.00 | 410 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 653.00 | 42 789.00 | 436 865.00 | 479 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 039.00 | 33 032.00 | | 4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 521.00 | 1 007.00 | | -11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 44 518.00 | 56 039.00 | | 44 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 685.00 | 60 269.00 | | 220 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 175.00 | 63 859.00 | | 73 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 189.00 | 62 880.00 | | 84 189.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 7 848.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 347.00 | 194 861.00 | | 392 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 865.00 | 250 900.00 | | 436 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 737.00 | 194 861.00 | | 189 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 498.00 | 22 295.00 | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 592.00 | | 29 166.00 | 39 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | | 29 166.00 | 27 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 6 420.00 | | 19 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 6 420.00 | | 19 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 582.00 | 3 963.00 | | 12 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 582.00 | 3 963.00 | | 12 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 582.00 | 3 963.00 | | 12 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UX Autres créances clients | 306 499.00 | 306 499.00 | | 306 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 025.00 | 10 414.00 | 202 611.00 | 213 025.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 434.00 | 421 434.00 | | 421 434.00 |
VW T.V.A. | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 348.00 | 189 737.00 | 202 611.00 | 392 348.00 |