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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 419.00 | 18 272.00 | 5 147.00 | 23 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 419.00 | 18 272.00 | 5 147.00 | 23 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
072 Créances – Autres | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
084 Disponibilités | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
110 Total général Actif | 111 578.00 | 18 272.00 | 93 307.00 | 111 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 013.00 | 213 789.00 | | 205 013.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | 13 333.00 | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | 2 000.00 | | 506.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 532.00 | 229 142.00 | | 213 532.00 |
242 Autres charges externes. | 175 817.00 | 151 926.00 | | 175 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 2 634.00 | | 3 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 242.00 | 30 401.00 | | 30 242.00 |
252 Charges sociales | 8 733.00 | 8 003.00 | | 8 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | 5 210.00 | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 9 792.00 | 11 939.00 | | 9 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 238.00 | 210 112.00 | | 232 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 706.00 | 19 030.00 | | -18 706.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 144.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 141.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 338.00 | 16 349.00 | | -19 338.00 |