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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 239.00 | 14 598.00 | 22 640.00 | 37 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 365.00 | 51 630.00 | 179 735.00 | 231 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 708.00 | 66 228.00 | 203 479.00 | 269 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 509.00 | 62 750.00 | 154 759.00 | 217 509.00 |
BZ Autres créances | 560 708.00 | | 560 708.00 | 560 708.00 |
CF Disponibilités | 319 876.00 | | 319 876.00 | 319 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 606.00 | 62 750.00 | 1 058 855.00 | 1 121 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 315.00 | 128 979.00 | 1 262 335.00 | 1 391 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 165 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 154.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 770.00 | -138 376.00 | | 290 770.00 |
DL TOTAL (I) | 318 647.00 | 27 877.00 | | 318 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 000.00 | 300 000.00 | | 427 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 051.00 | 86 791.00 | | 168 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 647.00 | 75 060.00 | | 139 647.00 |
EA Autres dettes | 208 988.00 | 270 058.00 | | 208 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 687.00 | 731 909.00 | | 943 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 335.00 | 759 787.00 | | 1 262 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 167.00 | 43 461.00 | 191 399.00 | 214 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 167.00 | 43 461.00 | 191 399.00 | 214 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 518.00 | 18 233.00 | | 44 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 518.00 | 18 233.00 | | 44 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 518.00 | 18 233.00 | | 44 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 648.00 | 147 241.00 | | 139 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 988.00 | 208 988.00 | | 208 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 000.00 | 18 521.00 | 392 604.00 | 427 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 602.00 | 782 602.00 | | 782 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 691.00 | 782 602.00 | 1 089.00 | 783 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 688.00 | 542 802.00 | 392 604.00 | 943 688.00 |