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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 237.00 | 32 782.00 | 1 455.00 | 34 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 237.00 | 32 782.00 | 41 455.00 | 74 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
084 Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
110 Total général Actif | 110 796.00 | 32 782.00 | 78 014.00 | 110 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 251.00 | 178 242.00 | | 143 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 887.00 | 72 349.00 | | 52 887.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | 16.00 | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 430.00 | 250 608.00 | | 197 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 540.00 | 86 078.00 | | 84 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | 700.00 | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 050.00 | 19 104.00 | | 8 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | 724.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 47 426.00 | 54 341.00 | | 47 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 399.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 967.00 | 58 231.00 | | 39 967.00 |
252 Charges sociales | 9 211.00 | 9 766.00 | | 9 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | 7 884.00 | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 2 932.00 | 1 363.00 | | 2 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 942.00 | 240 590.00 | | 196 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 488.00 | 10 018.00 | | 488.00 |
280 Produits financiers | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 847.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 75.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 389.00 | 32 096.00 | | -1 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |