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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 6 968.00 | 9 135.00 | 16 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 103.00 | 6 968.00 | 59 135.00 | 66 103.00 |
060 Stock marchandises | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
084 Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
110 Total général Actif | 136 116.00 | 6 968.00 | 129 148.00 | 136 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |