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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 000.00 | 48.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 1 233.00 | 1 828.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 766.00 | 6 644.00 | 11 122.00 | 17 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 874.00 | 10 876.00 | 207 998.00 | 218 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 600.00 | | 439 600.00 | 439 600.00 |
BZ Autres créances | 1 276 065.00 | | 1 276 065.00 | 1 276 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951 900.00 | | 1 951 900.00 | 1 951 900.00 |
CF Disponibilités | 162 970.00 | | 162 970.00 | 162 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 021.00 | | 3 832 021.00 | 3 832 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 896.00 | 10 876.00 | 4 040 020.00 | 4 050 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
CU Autres participations | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 456.00 | 41 222.00 | | 53 456.00 |
DG Autres réserves | 1 664 001.00 | 1 431 570.00 | | 1 664 001.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 031.00 | 244 665.00 | | 1 186 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 725.00 | 2 717 694.00 | | 3 903 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 49 567.00 | | 28 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 948.00 | 123 300.00 | | 105 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 480.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 962.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 295.00 | 177 358.00 | | 136 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 020.00 | 2 895 052.00 | | 4 040 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 295.00 | 177 358.00 | | 136 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 100.00 | 300.00 | | 626 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 653.00 | 300.00 | | 627 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 13 065.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 038.00 | 46 696.00 | | 14 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | 59 761.00 | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 353.00 | -59 460.00 | | 612 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 088.00 | 64 707.00 | | 67 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 528.00 | 636 810.00 | | 1 671 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 496.00 | 392 145.00 | | 485 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 031.00 | 244 665.00 | | 1 186 031.00 |