| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 770 556.00 | | 2 770 556.00 | 2 770 556.00 |
AP Constructions | 1 439 717.00 | 622 217.00 | 817 500.00 | 1 439 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470 323.00 | 1 684 884.00 | 2 785 439.00 | 4 470 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 828.00 | 47 962.00 | 19 865.00 | 67 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 124.00 | 2 355 064.00 | 6 549 060.00 | 8 904 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 246.00 | | 497 246.00 | 497 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 004.00 | | 555 004.00 | 555 004.00 |
BZ Autres créances | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
CF Disponibilités | 134 546.00 | | 134 546.00 | 134 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 850.00 | | 1 775 850.00 | 1 775 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 974.00 | 2 355 064.00 | 8 324 910.00 | 10 679 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 011.00 | 30 931.00 | | 42 011.00 |
DH Report à nouveau | 798 211.00 | 587 699.00 | | 798 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 894.00 | 221 592.00 | | -33 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 328.00 | 5 840 223.00 | | 5 806 328.00 |
DP Provisions pour risques | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 868.00 | 345 254.00 | | 476 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 732.00 | 401 119.00 | | 532 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 564.00 | 1 694 819.00 | | 700 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 889.00 | 717 376.00 | | 480 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
EA Autres dettes | 678 592.00 | 235 443.00 | | 678 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 849.00 | 2 647 640.00 | | 1 985 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 910.00 | 8 888 983.00 | | 8 324 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 849.00 | 2 647 640.00 | | 1 985 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 700.00 | 5 405 019.00 | 5 416 720.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 700.00 | 5 405 019.00 | 5 416 720.00 | 11 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 751.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -467.00 | | | -467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 5 000.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -5 000.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 480.00 | 101 366.00 | | 42 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 188.00 | 23 238 630.00 | | 5 417 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 082.00 | 23 017 038.00 | | 5 451 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 894.00 | 221 592.00 | | -33 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 626.00 | | 894 253.00 | 8 745 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 755.00 | | 8 904 124.00 | 735 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 755.00 | | 6 133 567.00 | 735 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770 556.00 | | | 2 770 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 069.00 | | 894 253.00 | 5 975 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 213.00 | 440 850.00 | | 1 914 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 213.00 | 440 850.00 | | 1 914 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 119.00 | 131 613.00 | | 401 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 119.00 | 131 613.00 | | 401 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 564.00 | 700 564.00 | | 700 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 053.00 | 259 053.00 | | 259 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 195.00 | 172 195.00 | | 172 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 802.00 | 125 802.00 | | 125 802.00 |
UX Autres créances clients | 555 004.00 | 555 004.00 | | 555 004.00 |
VB T. V. A. | 475 063.00 | 475 063.00 | | 475 063.00 |
VI Groupe et associés | 678 592.00 | 678 592.00 | | 678 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 057.00 | 1 144 057.00 | | 1 144 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 849.00 | 1 985 849.00 | | 1 985 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 496.00 | 106 666.00 | | 19 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 869.00 | 454 738.00 | | 38 869.00 |
ST Autres comptes | 1 670 756.00 | 1 598 621.00 | | 1 670 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 441.00 | 147 401.00 | | 69 441.00 |
YT Sous‐traitance | 925 832.00 | 74 132.00 | | 925 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 485.00 | 179 044.00 | | 178 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 981.00 | 285 710.00 | | 197 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 338.00 | 3 318 933.00 | | 23 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 814.00 | 4 102 751.00 | | 1 211 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 653.00 | 2 274 892.00 | | 2 730 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |