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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
AP Constructions | 117 725.00 | 11 855.00 | 105 870.00 | 117 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 692.00 | 78.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 824.00 | 21 362.00 | 14 463.00 | 35 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 174.00 | 37 438.00 | 153 736.00 | 191 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CF Disponibilités | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 121.00 | 37 438.00 | 221 683.00 | 259 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
DH Report à nouveau | 33 000.00 | 11 084.00 | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 513.00 | 21 916.00 | | 33 513.00 |
DL TOTAL (I) | 87 246.00 | 53 733.00 | | 87 246.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 596.00 | 94 343.00 | | 84 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 8 914.00 | | 22 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 765.00 | 12 433.00 | | 13 765.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 437.00 | 120 084.00 | | 120 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 683.00 | 187 816.00 | | 221 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 651.00 | 31 170.00 | | 45 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 883.00 | | 11 286.00 | 195 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 437.00 | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 995.00 | 191 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 177 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 094.00 | | 558.00 | 177 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 259.00 | | 10 728.00 | 17 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407.00 | 13 031.00 | | 24 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877.00 | 13 031.00 | | 22 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 596.00 | 9 811.00 | 39 886.00 | 84 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 019.00 | 31 969.00 | 2 050.00 | 34 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 437.00 | 45 651.00 | 39 886.00 | 120 437.00 |