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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 534.00 | 175 000.00 | 107 534.00 | 282 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 889.00 | 95 000.00 | 140 889.00 | 235 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308 673.00 | 2 207 500.00 | 8 101 172.00 | 10 308 673.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 3 133 668.00 | | 3 133 668.00 | 3 133 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 800.00 | | 3 136 800.00 | 3 136 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 472.00 | 2 207 500.00 | 11 237 971.00 | 13 445 472.00 |
CU Autres participations | 9 790 250.00 | 1 937 500.00 | 7 852 750.00 | 9 790 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 507 500.00 | 14 507 500.00 | | 14 507 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 917 986.00 | -2 206 549.00 | | -2 917 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 271.00 | -711 437.00 | | -365 271.00 |
DL TOTAL (I) | 11 224 243.00 | 11 589 514.00 | | 11 224 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 39 552.00 | | 13 724.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 729.00 | 39 557.00 | | 13 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 237 971.00 | 11 629 070.00 | | 11 237 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 620.00 | 218 686.00 | | 161 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 891.00 | 930 123.00 | | 526 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 271.00 | -711 437.00 | | -365 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 425 381.00 | | 1 456 038.00 | 9 425 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 000.00 | 293 746.00 | 10 308 673.00 | 279 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 000.00 | 293 746.00 | 10 308 673.00 | 279 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425 381.00 | | 1 456 038.00 | 9 425 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 170 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 000.00 | 382 500.00 | | 1 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 000.00 | 382 500.00 | | 1 825 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 382 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 534.00 | | 282 534.00 | 282 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 666.00 | 3 132.00 | 282 534.00 | 285 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |