| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 147.00 | 1 153.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 39 113.00 | 27 004.00 | 66 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 226.00 | 41 260.00 | 615 966.00 | 657 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 256 382.00 | | 256 382.00 | 256 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 847.00 | | 381 847.00 | 381 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 073.00 | 41 260.00 | 997 813.00 | 1 039 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 808.00 | 99 743.00 | | 187 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | 88 066.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 418 008.00 | 376 608.00 | | 418 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 884.00 | 97 940.00 | | 280 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 259.00 | 164 135.00 | | 143 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 203.00 | 17 549.00 | | 67 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 459.00 | 60 920.00 | | 88 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 805.00 | 340 544.00 | | 579 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 813.00 | 717 153.00 | | 997 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 805.00 | 340 544.00 | | 579 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 967.00 | | 491 967.00 | 491 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 967.00 | | 491 967.00 | 491 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 784.00 | 20 627.00 | | 81 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 886.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 088.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 2 959.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -2 159.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 33 845.00 | | 8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 210.00 | 966 956.00 | | 605 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 811.00 | 878 890.00 | | 563 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 399.00 | 88 066.00 | | 41 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 786.00 | 11 234.00 | | 22 786.00 |