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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 6 962.00 | 48.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 455.00 | 128.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 915.00 | 36 455.00 | 32 460.00 | 68 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 408.00 | 43 872.00 | 33 536.00 | 77 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 238.00 | 2 708.00 | 104 530.00 | 107 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 181.00 | 7 942.00 | 504 239.00 | 512 181.00 |
BZ Autres créances | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CF Disponibilités | 344 731.00 | | 344 731.00 | 344 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 851.00 | 10 650.00 | 1 046 201.00 | 1 056 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 259.00 | 54 522.00 | 1 079 737.00 | 1 134 259.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 973.00 | 239 336.00 | | 263 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 59 638.00 | | 32 340.00 |
DL TOTAL (I) | 307 314.00 | 309 973.00 | | 307 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 265.00 | 205 377.00 | | 188 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 333.00 | 288 947.00 | | 218 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 890.00 | 103 705.00 | | 82 890.00 |
EA Autres dettes | 282 935.00 | 259 975.00 | | 282 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 423.00 | 863 068.00 | | 772 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 737.00 | 1 173 042.00 | | 1 079 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 598.00 | 12 091.00 | 14 817.00 | 46 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | 197.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 11 895.00 | 14 817.00 | 39 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 333.00 | 218 333.00 | | 218 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 935.00 | 282 935.00 | | 282 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 265.00 | 42 880.00 | 145 385.00 | 188 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 882.00 | 604 882.00 | | 604 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 682.00 | 604 882.00 | 800.00 | 605 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 423.00 | 627 039.00 | 145 385.00 | 772 423.00 |