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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 13 808.00 | 13 724.00 | 27 532.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 897.00 | 13 808.00 | 82 089.00 | 95 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
084 Disponibilités | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 046.00 | | 132 046.00 | 132 046.00 |
110 Total général Actif | 227 943.00 | 13 808.00 | 214 135.00 | 227 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 374.00 | | | -11 374.00 |
242 Autres charges externes. | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
252 Charges sociales | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |