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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 926.00 | | 472 926.00 | 472 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 131.00 | 30 000.00 | 3 012 131.00 | 3 042 131.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 284.00 | 30 000.00 | 3 116 284.00 | 3 146 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
CU Autres participations | 2 524 205.00 | | 2 524 205.00 | 2 524 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 415.00 | | | 671 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 275.00 | | | 233 275.00 |
DK Provisions réglementées | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 402.00 | | | 1 678 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 212.00 | | | 1 428 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 881.00 | | | 1 437 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 284.00 | | | 3 116 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 290.00 | | | 190 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 799.00 | | | 265 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 275.00 | | | 233 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 685.00 | | 420 290.00 | 2 999 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 843.00 | 2 997 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 843.00 | 3 042 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 685.00 | | 420 290.00 | 2 954 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 9 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 9 000.00 | | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 195.00 | 5 517.00 | | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 195.00 | 5 517.00 | | 9 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 926.00 | 472 926.00 | | 472 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 212.00 | 180 621.00 | 702 571.00 | 1 428 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 901.00 | 474 901.00 | | 474 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 881.00 | 190 290.00 | 702 571.00 | 1 437 881.00 |