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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 832 241.00 | | 2 832 241.00 | 2 832 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 386 041.00 | | 16 386 041.00 | 16 386 041.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 394 319.00 | | 16 394 319.00 | 16 394 319.00 |
CU Autres participations | 13 553 800.00 | | 13 553 800.00 | 13 553 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 902 873.00 | | | 9 902 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 984.00 | | | 2 238 984.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361 857.00 | | | 12 361 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009 998.00 | | | 4 009 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 461.00 | | | 4 032 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 394 319.00 | | | 16 394 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 464.00 | | | 1 032 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 000.00 | | | 2 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 984.00 | | | 2 238 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832 241.00 | | 2 832 241.00 | 2 832 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009 998.00 | 1 010 001.00 | 2 999 997.00 | 4 009 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 750.00 | 1 509.00 | 2 832 241.00 | 2 833 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 461.00 | 1 032 464.00 | 2 999 997.00 | 4 032 461.00 |