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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 323.00 | | 314 323.00 | 314 323.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 480.00 | | | 151 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 683.00 | | | 280 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 323.00 | | | 314 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 480.00 | 30 787.00 | 120 692.00 | 151 480.00 |
VI Groupe et associés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 683.00 | 159 990.00 | 120 692.00 | 280 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
ST Autres comptes | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |