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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 314.00 | 10 920.00 | 1 394.00 | 12 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 972.00 | 36 136.00 | 10 836.00 | 46 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 515.00 | 47 055.00 | 141 460.00 | 188 515.00 |
060 Stock marchandises | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 634.00 | 2 513.00 | 35 121.00 | 37 634.00 |
072 Créances – Autres | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
084 Disponibilités | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 102.00 | 2 513.00 | 123 589.00 | 126 102.00 |
110 Total général Actif | 314 618.00 | 49 568.00 | 265 049.00 | 314 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 294.00 | | | 186 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |