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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 487.00 | 1 334.00 | 50 152.00 | 51 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 501.00 | 16 734.00 | 1 767.00 | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 215.00 | 105 253.00 | 513 962.00 | 619 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 794.00 | 123 321.00 | 704 473.00 | 827 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CF Disponibilités | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 003.00 | 123 321.00 | 809 682.00 | 933 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 318.00 | 73 175.00 | | 93 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | 20 143.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 125 949.00 | 120 818.00 | | 125 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 259.00 | 522 621.00 | | 444 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 242.00 | 128 323.00 | | 149 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 113.00 | 81 653.00 | | 84 113.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 733.00 | 732 597.00 | | 683 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 682.00 | 853 415.00 | | 809 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 368.00 | 732 597.00 | | 368 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 961.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 263.00 | | 121 531.00 | 719 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 138 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 827 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 716.00 | | | 637 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | 121 531.00 | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 674.00 | 21 647.00 | | 101 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 340.00 | 21 647.00 | | 100 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 774.00 | 128 408.00 | 315 366.00 | 443 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
VP Divers | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 727.00 | 192 727.00 | | 192 727.00 |
VW T.V.A. | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 733.00 | 368 368.00 | 315 366.00 | 683 733.00 |