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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 469.00 | 184.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200.00 | 5 017.00 | 184.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 655.00 | 5 427.00 | 343 227.00 | 348 655.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 180.00 | 5 427.00 | 376 753.00 | 382 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 380.00 | 10 444.00 | 376 936.00 | 387 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 008.00 | 77 173.00 | | 65 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 559.00 | -12 164.00 | | -38 559.00 |
DL TOTAL (I) | 48 449.00 | 87 008.00 | | 48 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595.00 | 110.00 | | 5 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 50 461.00 | | 18 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 424.00 | 160 489.00 | | 122 424.00 |
EA Autres dettes | 156 798.00 | 158 456.00 | | 156 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 487.00 | 394 516.00 | | 328 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 936.00 | 481 524.00 | | 376 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 487.00 | 394 516.00 | | 328 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701.00 | 316.00 | | 4 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 316.00 | | 1 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 798.00 | 181 798.00 | | 181 798.00 |
UX Autres créances clients | 348 655.00 | 348 655.00 | | 348 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 185.00 | 357 185.00 | | 357 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 487.00 | 328 487.00 | | 328 487.00 |