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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 21 915.00 | 2 248.00 | 24 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 1 881.00 | 3 257.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 374.00 | 42 017.00 | 78 358.00 | 120 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 507.00 | 65 813.00 | 87 694.00 | 153 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
BT Marchandises | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 990.00 | 65 813.00 | 305 177.00 | 370 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 952.00 | 12 551.00 | | 12 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 656.00 | 401.00 | | 23 656.00 |
DL TOTAL (I) | 45 408.00 | 21 752.00 | | 45 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 517.00 | 77 789.00 | | 120 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 56 596.00 | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 703.00 | 68 888.00 | | 78 703.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 190.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 768.00 | 207 683.00 | | 259 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 177.00 | 229 435.00 | | 305 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 074.00 | 140 212.00 | | 179 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | 1 108.00 | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 160.00 | | 62 690.00 | 92 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 153 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 125 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 166.00 | | 62 690.00 | 64 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 862.00 | 20 093.00 | 1 142.00 | 46 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 388.00 | 2 527.00 | | 19 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 17 565.00 | 1 142.00 | 27 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 056.00 | 38 361.00 | 80 694.00 | 119 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 768.00 | 179 074.00 | 80 694.00 | 259 768.00 |