| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 002.00 | 6 313.00 | 21 689.00 | 28 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 558.00 | 6 313.00 | 34 245.00 | 40 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
110 Total général Actif | 50 375.00 | 6 313.00 | 44 062.00 | 50 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 026.00 | |
AH Fonds commercial | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 976.00 | 421.00 | 24 555.00 | 24 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 532.00 | 421.00 | 37 111.00 | 37 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 460.00 | 421.00 | 80 039.00 | 80 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 110.00 | 120.00 | | 9 110.00 |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 320.00 | 147.00 | | 10 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94.00 | | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 996.00 | 627.00 | | 5 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | -459.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 19 110.00 | 14 507.00 | | 19 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 197.00 | | 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 892.00 | 1 111.00 | | 5 892.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 153.00 | 16 059.00 | | 32 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 833.00 | -15 912.00 | | -21 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 500.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 172.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 3 798.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 094.00 | 14 126.00 | | -22 094.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 126.00 | 1 727.00 | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 16 853.00 | 2 727.00 | | 16 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | 2 181.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 1 413.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 305.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 186.00 | 3 899.00 | | 63 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 039.00 | 6 627.00 | | 80 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 305.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 647.00 | 8 473.00 | | 36 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 521.00 | 6 746.00 | | 22 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 126.00 | 1 727.00 | | 14 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667.00 | | 37 532.00 | 4 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 37 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 24 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 24 976.00 | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 1 111.00 | 1 369.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 1 111.00 | 1 369.00 | 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |