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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 613.00 | 24 050.00 | 52 563.00 | 76 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 986.00 | 25 716.00 | 83 270.00 | 108 986.00 |
BT Marchandises | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 173 328.00 | | 173 328.00 | 173 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 597.00 | | 343 597.00 | 343 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 583.00 | 25 716.00 | 426 867.00 | 452 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 046.00 | 106 613.00 | | 136 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 988.00 | 29 432.00 | | 39 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 341.00 | 6 360.00 | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 206 376.00 | 153 406.00 | | 206 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 916.00 | 9 872.00 | | 26 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 9 911.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 050.00 | 88 121.00 | | 138 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 052.00 | 9 591.00 | | 27 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 990.00 | 117 497.00 | | 196 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 867.00 | 270 903.00 | | 426 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 349.00 | 117 497.00 | | 184 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 994.00 | | 43 992.00 | 64 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 004.00 | | 43 609.00 | 33 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 324.00 | | 382.00 | 20 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 5 162.00 | | 20 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 5 162.00 | | 18 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 916.00 | 14 276.00 | 12 640.00 | 26 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 990.00 | 184 349.00 | 12 640.00 | 196 990.00 |