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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 926.00 | 824.00 | 64 102.00 | 64 926.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 337.00 | 18 774.00 | 64 563.00 | 83 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
072 Créances – Autres | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
084 Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
110 Total général Actif | 120 424.00 | 18 774.00 | 101 650.00 | 120 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 603.00 | 119 290.00 | | 180 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 367.00 | 2 174.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 970.00 | 132 464.00 | | 181 970.00 |
242 Autres charges externes. | 140 910.00 | 95 442.00 | | 140 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 273.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 602.00 | 12 976.00 | | 14 602.00 |
252 Charges sociales | 9 741.00 | 5 572.00 | | 9 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | 1 320.00 | | 68.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 510.00 | 116 617.00 | | 167 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 460.00 | 15 847.00 | | 14 460.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 320.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 1 900.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 661.00 | 240.00 | | 16 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 1 371.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 235.00 | 13 656.00 | | -3 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 676.00 | | | 11 676.00 |