| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 3 647.00 | 6 472.00 | 10 119.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 321.00 | 71 179.00 | 33 141.00 | 104 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 815.00 | 280 098.00 | 710 717.00 | 990 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 555.00 | 354 924.00 | 3 980 631.00 | 4 335 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 194.00 | 39 431.00 | 14 763.00 | 54 194.00 |
BZ Autres créances | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CF Disponibilités | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 098.00 | 39 431.00 | 152 667.00 | 192 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 653.00 | 394 355.00 | 4 133 298.00 | 4 527 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 001.00 | 5 918.00 | | 14 001.00 |
DG Autres réserves | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DH Report à nouveau | | -127 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 334.00 | 161 659.00 | | 32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 374 308.00 | 341 974.00 | | 374 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 363.00 | 2 466 910.00 | | 2 422 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 949.00 | 1 004 559.00 | | 1 001 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 887.00 | 375 141.00 | | 217 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 890.00 | 44 335.00 | | 56 890.00 |
EA Autres dettes | 42 215.00 | 124 832.00 | | 42 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 991.00 | 4 015 777.00 | | 3 758 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 298.00 | 4 357 751.00 | | 4 133 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 147.00 | 1 427.00 | | 3 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001 949.00 | | | 1 001 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
FD Production vendue biens | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
FG Production vendue services | 1 099 365.00 | | 1 099 365.00 | 1 099 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 962.00 | | 1 283 962.00 | 1 283 962.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 317.00 | 2 282.00 | | 13 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 317.00 | 2 282.00 | | 25 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 2 674.00 | | 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 2 674.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 312.00 | -392.00 | | 24 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 13 552.00 | | 12 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 812.00 | 1 908 790.00 | | 1 319 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 478.00 | 1 747 131.00 | | 1 287 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 334.00 | 161 659.00 | | 32 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 686.00 | | 161 044.00 | 4 207 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 313.00 | 26 863.00 | 4 335 555.00 | 6 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 313.00 | 26 863.00 | 3 745 136.00 | 6 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 119.00 | | | 590 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 267.00 | | 161 044.00 | 3 617 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 788.00 | 102 999.00 | 26 863.00 | 278 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 2 530.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 670.00 | 100 469.00 | 26 863.00 | 277 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 887.00 | 217 887.00 | | 217 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VB T. V. A. | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 216.00 | 186 696.00 | 845 814.00 | 2 419 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 949.00 | 1 001 949.00 | | 1 001 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 304.00 | 1 508 784.00 | 845 814.00 | 3 741 304.00 |