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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 7 286.00 | 346.00 | 7 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 208 594.00 | | 3 208 594.00 | 3 208 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 216 226.00 | 7 286.00 | 3 208 940.00 | 3 216 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 892 117.00 | | 892 117.00 | 892 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217 779.00 | 42 587.00 | 175 192.00 | 217 779.00 |
084 Disponibilités | 822 940.00 | | 822 940.00 | 822 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 934 229.00 | 42 587.00 | 1 891 642.00 | 1 934 229.00 |
110 Total général Actif | 5 150 455.00 | 49 873.00 | 5 100 582.00 | 5 150 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 035 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 333 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 100 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 4.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 398.00 | 32 004.00 | | 30 398.00 |
242 Autres charges externes. | 34 480.00 | 5 495.00 | | 34 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 1 773.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 590.00 | 8 368.00 | | 11 590.00 |
252 Charges sociales | 6 008.00 | 4 838.00 | | 6 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | 1 223.00 | | 521.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 777.00 | 21 700.00 | | 52 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 379.00 | 10 304.00 | | -22 379.00 |
280 Produits financiers | 151 863.00 | 174 206.00 | | 151 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
294 Charges financières | 40 964.00 | 78 482.00 | | 40 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | 48 890.00 | | 17 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 171.00 | 57 050.00 | | 73 171.00 |